光大银行投资与托管业务收费标准

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2014-3-3 16:52:37

中国光大银行投资与托管业务收费表业务类别项目编号收费项目收费标准服务内容服务方式功能效果价格类型定价依据文件备注一般标准浮动范围优惠对象优惠内容投资与托管业务TG0001证券投资基金托管货币型不低于0.10% 　　　清算、核算、交易监督、信

中国光大银行投资与托管业务收费表
业务类别	项目编号	收费项目		收费标准				服务内容	服务方式	功能	效果	价格类型	定价依据文件	备注
业务类别	项目编号	收费项目		一般标准	浮动范围	优惠对象	优惠内容	服务内容	服务方式	功能	效果	价格类型	定价依据文件	备注
投资与托管业务	TG0001	证券投资基金托管	货币型	不低于0.10%				清算、核算、交易监督、信息报告	清算、核算、交易监督、信息报告	通过保管人、投管人、委托人三权分立，保证托管资产安全	保证了资产安全，提供综合后台服务	市场调节价
			股票型—普通股票型	不低于0.25%				清算、核算、交易监督、信息报告	清算、核算、交易监督、信息报告	通过保管人、投管人、委托人三权分立，保证托管资产安全	保证了资产安全，提供综合后台服务	市场调节价
			股票型—普通指数型	不低于0.15%				清算、核算、交易监督、信息报告	清算、核算、交易监督、信息报告	通过保管人、投管人、委托人三权分立，保证托管资产安全	保证了资产安全，提供综合后台服务	市场调节价
			ETF	不低于0.10%				清算、核算、交易监督、信息报告	清算、核算、交易监督、信息报告	通过保管人、投管人、委托人三权分立，保证托管资产安全	保证了资产安全，提供综合后台服务	市场调节价
			债券型	不低于0.15%				清算、核算、交易监督、信息报告	清算、核算、交易监督、信息报告	通过保管人、投管人、委托人三权分立，保证托管资产安全	保证了资产安全，提供综合后台服务	市场调节价
			混合型	不低于0.25%				清算、核算、交易监督、信息报告	清算、核算、交易监督、信息报告	通过保管人、投管人、委托人三权分立，保证托管资产安全	保证了资产安全，提供综合后台服务	市场调节价
			基金公司定向资产管理	不低于同类型基金费率的60%				清算、核算、交易监督、信息报告	清算、核算、交易监督、信息报告	通过保管人、投管人、委托人三权分立，保证托管资产安全	保证了资产安全，提供综合后台服务	市场调节价		不足10万按10万或以上比例收取
投资与托管业务	TG0002	券商集合资产管理计划托管	限定型	0.15-0.60%				清算、核算、交易监督、信息报告	清算、核算、交易监督、信息报告	通过保管人、投管人、委托人三权分立，保证托管资产安全	保证了资产安全，提供综合后台服务	市场调节价
投资与托管业务	TG0002	券商集合资产管理计划托管	非限定型	不低于0.20%				清算、核算、交易监督、信息报告	清算、核算、交易监督、信息报告	通过保管人、投管人、委托人三权分立，保证托管资产安全	保证了资产安全，提供综合后台服务	市场调节价
投资与托管业务	TG0003	券商定向资产管理计划托管		不低于同类型计划费率的60%				清算、核算、交易监督、信息报告	清算、核算、交易监督、信息报告	通过保管人、投管人、委托人三权分立，保证托管资产安全	保证了资产安全，提供综合后台服务	市场调节价		不足5万按5万或以上比例收取
投资与托管业务	TG0004	集合信托计划保管	证券投资型	不低于0.2%				清算、核算、交易监督、信息报告	清算、核算、交易监督、信息报告	通过保管人、投管人、委托人三权分立，保证托管资产安全	保证了资产安全，提供综合后台服务	市场调节价		不足10万按10万或以上比例收取
投资与托管业务	TG0004	集合信托计划保管	贷款型/权益型/其他	不低于0.05%				资金保管、清算、核算、信息报告	资金保管、清算、核算、信息报告	通过保管人、投管人、委托人三权分立，保证托管资产安全	保证了资产安全，提供后台服务	市场调节价		不足10万按10万或以上比例收取
投资与托管业务	TG0005	银行理财产品保管	证券投资型	不低于0.2%				清算、核算、交易监督、信息报告	清算、核算、交易监督、信息报告	通过保管人、投管人、委托人三权分立，保证托管资产安全	保证了资产安全，提供综合后台服务	市场调节价
			贷款型/权益型	不低于0.05%				资金保管、清算、核算、信息报告	资金保管、清算、核算、信息报告	通过保管人、投管人、委托人三权分立，保证托管资产安全	保证了资产安全，提供后台服务	市场调节价
			活期宝	不低于0.05%				资金保管、清算、核算、信息报告	资金保管、清算、核算、信息报告	通过保管人、投管人、委托人三权分立，保证托管资产安全	保证了资产安全，提供后台服务	市场调节价
			其他	不低于0.05%				资金保管、清算、核算、信息报告	资金保管、清算、核算、信息报告	通过保管人、投管人、委托人三权分立，保证托管资产安全	保证了资产安全，提供后台服务	市场调节价
投资与托管业务	TG0006	保险资产托管	全托管	0.05-0.60%				清算、核算、交易监督、信息报告	清算、核算、交易监督、信息报告	通过保管人、投管人、委托人三权分立，保证托管资产安全	保证了资产安全，提供综合后台服务	市场调节价
			理财产品（投连险等）	0.10-0.60%				资金保管、清算、核算、信息报告	资金保管、清算、核算、信息报告	通过保管人、投管人、委托人三权分立，保证托管资产安全	保证了资产安全，提供后台服务	市场调节价
			不动产、基础设施投资	不低于0.01%				资金保管、清算、核算、信息报告	资金保管、清算、核算、信息报告	通过保管人、投管人、委托人三权分立，保证托管资产安全	保证了资产安全，提供后台服务	市场调节价
投资与托管业务	TG0007	股权投资基金托管		不低于0.10%				资金保管、清算、核算、信息报告	资金保管、清算、核算、信息报告	通过保管人、投管人、委托人三权分立，保证托管资产安全	保证了资产安全，提供后台服务	市场调节价		不足10万按10万或以上比例收取
投资与托管业务	TG0008	QFII托管		不低于0.04%				清算、核算、交易监督、信息报告	清算、核算、交易监督、信息报告	通过保管人、投管人、委托人三权分立，保证托管资产安全	保证了资产安全，提供综合后台服务	市场调节价
投资与托管业务	TG0009	QDII托管		0.15-0.80%				清算、核算、交易监督、信息报告	清算、核算、交易监督、信息报告	通过保管人、投管人、委托人三权分立，保证托管资产安全	保证了资产安全，提供综合后台服务	市场调节价
投资与托管业务	TG0010	资产证券化托管		不低于0.03%				资金保管、清算、核算、信息报告	资金保管、清算、核算、信息报告	通过保管人、投管人、委托人三权分立，保证托管资产安全	保证了资产安全，提供后台服务	市场调节价		不足5万按5万或以上比例收取
投资与托管业务	TG0011	专用账户监管		不低于0.01%				资金保管、清算、核算、信息报告	资金保管、清算、核算、信息报告	通过保管人、投管人、委托人三权分立，保证托管资产安全	保证了资产安全，提供后台服务	市场调节价
投资与托管业务	TG0012	交易资金账户保管		不低于0.05%				资金保管、清算、核算、信息报告	资金保管、清算、核算、信息报告	通过保管人、投管人、委托人三权分立，保证托管资产安全	保证了资产安全，提供后台服务	市场调节价
投资与托管业务	TG0013-01	资产服务业务	基础服务	根据委托标的，按照服务的内容，不高于0.5%				资产管理行业及细分品种如开放式基金、券商理财、信托理财、银行理财、股权基金、保险资金等行业绩效分析，市场及监管资讯、政策解读及其他服务	书面资料、网络平台、电子邮件，培训	通过托管银行汇集宏观经济信息、监管政策信息和数据优势，根据资产服务行业客户特点，提供相应的服务	1、满足客户了解市场咨询和把握监管政策的需求；2、满足客户对细分市场和投资管理能力评价的需求	市场调节价
投资与托管业务	TG0013-02	资产服务业务	专项服务	根据受托的标的,不高于1.5%				根据受托事项，提供如下服务：委托尽职调查、专项绩效评估、受托支付、注册登记、委托代理、股权服务、PE、VC、信托、保险、理财等直接投融资专业服务及其他服务	书面资料、网络平台、一对一谈判、一对多谈判、电子邮件及其他委托人指定的形式	利用银行托管、结算的技术优势，通过一对一谈判、一对多谈判、项目推介会等直接投融资方式，为客户提供专业评估和综合解决方案	1、为客户提供跨市场的综合服务方案。2、通过一对一、一对多方式，为客户提供专项服务方案，协助客户实现财务需求。	市场调节价
投资与托管业务	TG0014-01	股权服务全程通业务	股权托管服务	按托管企业的所有者权益收取，不低于0.5‰，托管服务年费收费的最低标准为5000元，不足5000元的按最低5000元收取	费率区间：0.5‰-3‰ 注：浮动范围为费率*托管费率系数,费率系数见备注			股权托管是指我行接受企业委托，通过电子化股权簿记系统代为置备股东名册，代理企业股权登记、股权注销、股权转让过户、股权转换、股权认购确权、股权信息查询、股权质押登记、股权转板登记，以及分红派息、信息披露、召开股东（大）会、网上表决等服务内容	书面资料、网络平台、柜台服务及为托管人指定的形式	利用我行独创的股权托管系统，为企业提供高效专业的股权管理和股东服务内容	1、帮助董秘完成繁琐的股东服务工作； 2、为股东提供更直接的服务方式；	市场调节价		托管服务费系数按股东户数确定： 1～10户 1 10～50户 1.5 50～100户 2 100～500户 2.5 500户以上 3
	TG0014-02		初始托管	按所有者权益分区段收取，初始托管服务费收费的最低标准为5000元，不足5000元的按最低5000元收取	按所有者权益浮动： 0～0.5（亿元）费率：0.5～1‰ 0.5～1（亿元）费率：0.4～0.8‰ 1～3（亿元）费率：0.3～0.6‰ 3～（亿元）费率：0.2～0.4‰ 注：浮动范围为费率*托管费率系数,费率系数见备注			办理托管登记手续，包括核对股东名册、开立股权托管账户、为股东开立投资账户	书面资料、网络平台、柜台服务及为托管人指定的形式	利用我行独创的股权托管系统，为企业提供高效专业的股权管理和股东服务内容	为股权托管服务办理初始登记	市场调节价		托管服务费系数按股东户数确定： 1～10 户 1 10～50 户 1.5 50～100户 2 100～500户 2.5 500户以上 3
	TG0014-03		股权转让服务	向转让双方收取转让价格的0.5‰～2‰，低于1000元按1000元收。继承、司法判决等非交易过户费按1000元/笔向受让方收取，赠予、离婚分割等非交易过户费按1000元/笔向双方收取。	0.5‰～2‰			企业股东之间和企业股东与投资人之间的股权协议转让提供的服务	网络平台和柜台服务	为股权转让提供资金保管和股权交割、载入股东名册	保证股权交易的安全性,降低交易成本	市场调节价
	TG0014-04		股权质押服务	出质方一次性收取，收费费率区间为0.5‰～2‰	0.5‰～2‰			为我行股权融易贷项目的配套服务	柜台服务	为股权融易贷提供股权质押登记支持	保证质押股权的安全	市场调节价
	TG0014-05		分红派息服务	分红派息服务费的收取基数为（1元×红股数＋现金红利），按基数的8‰收取服务费，单笔不足1000元按最低1000元收取。分红派息前收取分红派息服务费				分红派息	网络平台和核心清算	为企业提供分红派息的服务支持，提高分红效率	降低董秘工作量，提高分红效率	市场调节价
	TG0014-06		持有人名册服务	持有人名册服务费200元/次				出具托管企业的股东名册	柜台纸质资料服务	为托管企业出具股东名册	有效降低托管企业董秘的工作量	市场调节价
	TG0014-07		股权证明服务	股权证明服务费每份50元				股权权属证明文件	柜台纸质资料服务	为股东出具股权持有证明	股东的股权证明材料	市场调节价
	TG0014-08		股权融资服务	经双方协商收取				为重要投融资客户（会员）提供资讯服务，根据客户委托，提供相应的资讯	网络平台和纸质资料	为客户提供投融资资讯	提高客户的股权投资转让效率，降低机会成本	市场调节价
	TG0014-09		股权咨询、尽职调查、顾问、评估等服务	经双方协商收取				为重要投融资客户（会员）提供资讯服务，根据客户委托，提供相应的资讯	网络平台和纸质资料	为客户提供投融资资讯	提高客户的股权投资转让效率，降低机会成本	市场调节价
投资与托管业务	TG0014-10	股权服务全程通业务	股权服务全程通会员服务费	(一) 阳光会员服务，每个账号一年服务费1000元 (二) VIP投资会员服务，每个账户一年服务费5000元广告财经日历资讯快递行情免费看期货行情软件原油贵金属行情软件 (三) VIP企业会员服务，由企业与我行协商收取 (四) VIP中介会员服务，每个账户一年服务费3000元			会员服务试用期为一年，试用期内免收会员服务费	通过股权服务平台，对客户实施会员制管理，向客户（会员）提供股权融资、股权管理、管理咨询、股权投资、股权转让、股权评估、清算交割等服务	网络平台和纸质资料	为客户（会员）提供投融资项目信息，并协调、推进项目实施	客户（会员）完成投资、取得融资等，提高投融资效率，降低成本	市场调节价	根据服务平台运营、维护成本定价

注：1、在未来时期，如对特定客户、特定产品的优惠终止，将另行公示。

2、对特定客户的优惠，由分行依据与客户协商的情况,报总行审批

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光大银行	0.200	1.650	2.000

项目名称	银行	收费标准
外币携带证明	温州银行	收费:10元
光票退票	温州银行	收费:100元
光票托收	温州银行	最高250元
外汇汇入汇款转汇	温州银行	最高250元
外汇汇入汇款退汇	温州银行	收费:100元
汇出汇款查询/修改/退汇	温州银行	收费:100元
外汇汇出汇款	温州银行	最高250元
网银互联业务	温州银行	收费:2元