重庆银行：关于可转债转股结果暨股份变动公告

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重要内容提示：

累计转股情况：截至2023年3月31日，累计已有人民币471,000元重银转债转为本行A股普通股股票，因转股形成的股份数量累计为42,990股，占重银转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0012%。

本季度转股情况：自2023年1月1日至2023年3月31日共有人民币93,000元重银转债转为本行A股普通股股票，转股股数为8,485股。

未转股可转债情况：截至2023年3月31日，尚未转股的重银转债金额为人民币12,999,529,000元，占重银转债发行总量的比例为99.9964%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕505号）核准，重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）获准向社会公开发行面值总额人民币130亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”或“重银转债”），每张面值人民币100元，按面值发行，期限6年，票面利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为1.00%、第四年为1.70%、第五年为2.50%、第六年为3.50%。

经上海证券交易所《关于重庆银行股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕93号）同意，本行130亿元可转债于2022年4月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“重银转债”，债券代码“113056”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，重银转债自2022年9月30日起可转换为本行A股普通股股票，目前转股价格为10.89元/股。

二、可转债本次转股情况

截至2023年3月31日，累计已有人民币471,000元重银转债转为本行A股普通股股票，因转股形成的股份数量累计为42,990股，占重银转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0012%。其中，自2023年1月1日至2023年3月31日共有人民币93,000元重银转债转为本行A股普通股股票，转股股数为8,485股。

截至2023年3月31日，尚未转股的重银转债金额为人民币12,999,529,000元，占重银转债发行总量的比例为99.9964%。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：023-63367688

电子邮箱：ir cqcbank.com

特此公告。

重庆银行股份有限公司

董事会

2023年4月3日

来源：中国证券报·中证网