江苏张家港农村商业银行：关于2023年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

可转债转股情况：截至2023年3月31日，累计已有人民币2,963,600元张行转债转为公司A股普通股，累计转股股数为515,213股，占张行转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.0285%。

未转股可转债情况：截至2023年3月31日，尚未转股的张行转债金额为人民币2,497,036,400元，占张行转债发行总量的比例为99.8815%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）现将自2023年1月1日至2023年一季度末可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、张行转债发行上市基本概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1344号”文核准，公司于2018年11月12日公开发行了2500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额25亿元，初始转股价格为6.06元/股。

经深交所“深证上[2018]582号”文同意，公司25亿元可转换公司债券于2018年11月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“张行转债”，债券代码“128048”。

根据相关法律、法规和《江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自2019年5月16日起可转换为公司股份。

2019年6月4日，公司披露了《关于根据2018年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2019-026）。因公司实施2018年度权益分派，向全体股东每10股派1.5元（含税）人民币现金，除权除息日为2019年6月12日。根据可转债相关规定，张行转债的转股价格于2019年6月12日起由原6.06元/股调整为5.91元/股，调整后的价格自2019年6月12日起生效。

2020年6月20日，公司披露了《关于根据2019年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2020-027）。因公司实施2019年度权益分派，向全体股东每10股派1.5元（含税）人民币现金，除权除息日为2020年6月30日。根据可转债相关规定，张行转债的转股价格于2020年6月30日起由原5.91元/股调整为5.76元/股，调整后的价格自2020年6月30日起生效。

2021年7月2日，公司披露了《关于根据2020年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-032）。因公司实施2020年度权益分派，向全体股东每10股派1.6元（含税）人民币现金，除权除息日为2021年7月8日。根据可转债相关规定，张行转债的转股价格于2021年7月8日起由原5.76元/股调整为5.60元/股，调整后的价格自2021年7月8日起生效。

2022年4月26日，公司披露了《关于根据2021年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-021）。因公司实施2021年度权益分派，向全体股东每10股派1.6元（含税）人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。除权除息日为2022年5月5日。根据可转债相关规定，张行转债的转股价格于2022年5月5日起由原5.60元/股调整为4.53元/股，调整后的价格自2022年5月5日起生效。

二、张行转债转股及股份变动情况

自2023年1月1日至2023年第一季度末，“张行转债”因转股减少数量为11张，转股数量为242股。截至2023年第一季度末，剩余可转债余额为24,970,364张。自2023年1月1日至公司2023年第一季度末，公司股份变动情况如下：

单位：股

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话0512-56961859进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（张家港行）、《发行人股本结构表》（张行转债）。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二三年四月三日

来源：中国证券报·中证网