中信银行股份有限公司关于根据2021年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告

　　中信银行股份有限公司关于根据2021年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●中信转债调整前的转股价格：人民币6.73元/股

　　●中信转债调整后的转股价格：人民币6.43元/股

　　●中信转债本次转股价格调整实施日期：2022年7月28日

　　一、转股价格调整的依据

　　2022年6月23日，中信银行股份有限公司（简称“本行”）2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会审议通过了关于《中信银行股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案，决定向全体普通股股东派发现金股息，以本次分红派息的股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东每10股派发现金股息3.02元人民币（含税）。2021年度，本行不实施资本公积金转增股本方案。本次利润分配具体实施情况详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信银行股份有限公司2021年年度A股普通股分红派息实施公告》。

　　本行2021年度利润分配方案实施后，将依据《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定对中信转债当期转股价格进行调整。

　　二、转股价格调整公式与调整结果

　　本行于2019年3月4日发行了面值总额为400亿元人民币的A股可转换公司债券，债券简称为“中信转债”，债券代码为“113021”。根据《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关法规规定，在中信转债发行之后，当本行因派送现金股利使本行股东权益发生变化时，将按下述公式进行中信转债转股价格的调整：

　　派送现金股利：P1=P0-D

　　以上公式中：P0为调整前转股价格，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价格。

　　根据上述约定，因本行2021年度利润分配，中信转债自2022年7月20日至本次分红派息股权登记日（2022年7月27日）期间暂停转股，本次分红派息股权登记日后的第一个交易日（2022年7月28日）恢复转股，中信转债转股价格自2022年7月28日由人民币6.73元/股调整为人民币6.43元/股。

　　特此公告。

　　中信银行股份有限公司董事会

　　2022年7月20日

来源：中国证券报·中证网 作者：