经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕3927号)核准,兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)于2021年12月27日公开发行50,000万张A股可转换公司债券(以下简称可转债、兴业转债),每张面值人民币100元,发行总额500亿元,期限6年,票面利率第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.3%、第六年为3.0%。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●累计转股情况:截至2022年6月30日,累计已有人民币616,000元兴业转债转为本公司A股普通股,因转股形成的股份数量累计为24,978股,占兴业转债转股前本公司已发行普通股股份总额的0.00012%。
●未转股可转债情况:截至2022年6月30日,尚未转股的兴业转债金额为人民币49,999,384,000元,占兴业转债发行总量的比例为99.998768%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕3927号)核准,兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)于2021年12月27日公开发行50,000万张A股可转换公司债券(以下简称可转债、兴业转债),每张面值人民币100元,发行总额500亿元,期限6年,票面利率第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.3%、第六年为3.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕13号文同意,本公司500亿元可转债于2022年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易,转债简称“兴业转债”,交易代码“113052”。
根据《可转换公司债券管理办法》等有关规定和《兴业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,兴业转债自2022年6月30日起可转换为本公司A股普通股股票。兴业转债目前转股价格为24.48元/股。
二、可转债本次转股情况
兴业转债的转股期为2022年6月30日至2027年12月26日。截至2022年6月30日,累计已有人民币616,000元兴业转债转为本公司A股普通股,因转股形成的股份数量累计为24,978股,占兴业转债转股前本公司已发行普通股股份总额的0.00012%。
截至2022年6月30日,尚未转股的兴业转债金额为人民币49,999,384,000元,占兴业转债发行总量的比例为99.998768%。
三、股本变动情况单位:股
■
四、其他
联系部门:兴业银行董事会办公室
联系电话:0591-87824863
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2022年7月4日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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