2021年4月,浦发银行为宏腾粮贸提供仓单质押的融资服务,2021年5月,宏腾粮贸与银河期货商讨后最终采用买入看跌期权策略。截至目前,期权端赔付企业约350万元,实现了库存保值目的。据悉,本次业务是大连商品交易所(简称“大商所”)仓单质押模式的全新探索,银河期货与浦发银行强强联合,共同践行“金融服务实体”职责使命的重大举措。
2021年4月,浦发银行为宏腾粮贸提供仓单质押的融资服务,2021年5月,宏腾粮贸与银河期货商讨后最终采用买入看跌期权策略。截至目前,期权端赔付企业约350万元,实现了库存保值目的。据悉,本次业务是大连商品交易所(简称“大商所”)仓单质押模式的全新探索,银河期货与浦发银行强强联合,共同践行“金融服务实体”职责使命的重大举措。
2021年5月初,豆一期货主力合约在美豆的带动下上涨至6000元/吨以上。此时,宏腾粮贸为锁定三季度销售计划,与下游签订了9月含权基差销售合同,并给予下游二次点价的权力。
合同签订后,为增加企业现金流、扩大贸易规模,企业正式向浦发银行提出贷款需求。
同时,考虑到支付权利金会增加企业的采购成本,且前期因美豆天气炒作行情还在,企业通过与银河期货研发人员的交流结合自身经营经验,判断市场对美豆减产预期会导致盘面豆粕价格短期追涨,于是决定等待价格继续上涨,直至上涨的预期在盘面完全显现,价格开始下跌后进场买入看跌期权。
业内人士认为,此次项目中,银河期货利用在通过仓单质押业务在防范了银行担心的违约风险,提升了放款比例的同时,也通过期权工具帮助当地龙头企业实现避险价格风险,是真正开展了“银行+企业+期权”的新模式,实现了三方共赢。
而且,本次仓单质押业务,成功打通期货服务实体经济“最后一公里”,为交割库或者有仓单质押类企业提供了风险管理的新思路。
接下来,银河期货会持续的推进场外期权业务结合至银行仓单质押业务当中,助力企业高质量发展。
来源:中国证券报·中证网 作者:田鸿伟
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