关于调整平安银行资产托管业务收费定价的公告

尊敬的客户:

根据业务经营发展的需要，2016年11月01日起，平安银行总行资产托管事业部调整资产托管业务的收费定价，内容公示如下：
一、调整范围：对原平安银行资产托管业务市场调节价服务名录十二项服务内容进行调整为十六项服务内容。其中，新增五项服务（私募募集监督、跨境资产托管业务、资产证券化、基金销售资金监督（金橙管家1.0）和资产管理运营外包（金橙管家2.0）），删除两项服务（合格境内机构投资者境外证券投资托管（QDII）和金橙管家），将基金公司客户资产管理计划托管服务拆分为两项服务（基金子公司客户资产管理计划和基金母公司客户资产管理计划），其余服务项目收费标准下调。

二、调整服务收费价格如下：

产品一级分类	产品二级分类	产品三级分类	基准费率
产品一级分类	产品二级分类	产品三级分类	基准费率
证券投资基金	需要本行主代销	混合型	0.25%
		股票型	0.25%
		债券型	0.15%
		货币	0.08%
	不需要本行主代销	混合型	0.10%
		股票型	0.10%
		债券型	0.10%
		货币	0.06%
信托资金	简单证券类	如债券、股票质押式回购、定向增发等	0.05%
	复杂证券类	混合类	0.10%
	非证券类	/	0.03%
证券公司客户资产管理计划	简单证券类	如债券、股票质押式回购、定向增发等	0.05%
	复杂证券类	混合类	0.10%
	非证券类	/	0.03%
期货公司客户资产管理计划	简单证券类	如债券、股票质押式回购、定向增发等	0.05%
	复杂证券类	混合类	0.10%
	非证券类	/	0.03%
基金子公司客户资产管理计划	简单证券类	如债券、股票质押式回购、定向增发等	0.05%
	复杂证券类	混合类	0.10%
	非证券类	/	0.03%
商业银行理财资金	/	/	0.02%
基金母公司专户	简单证券类	如债券、股票质押式回购、定向增发等	0.05%
	复杂证券类	混合类	0.10%
	非证券类	/	0.03%
私募投资基金	证券类	/	0.10%
	非证券类	/	0.03%
	单笔私募投资基金托管费用不低于5万/年
客户资金托管	/	/	0.02%-1.8%

保险资金	保险产品	分红、万能、传统等	0.01%
	保险产品	投连险等	0.05%
	保险资管	证券类资管产品	0.03%
	保险资管	非证券类资管产品	0.02%
资产证券化	信贷资产证券化	信托计划	0.02%
资产证券化	企业资产证券化	券商、基金子公司、保险等	0.02%
互联网产品	托管费	互联网交易资金存托管	按入账金额0.05%-0.2%费率收取
	托管费	交易所理财产品托管	0.05%
	提现费	/	0-5元/笔
	平台初装费	/	20万，可减免
跨境资产托管业务	证券投资基金	需要本行主代销	0.35%
	证券投资基金	不需要本行主代销	0.15%
	QDII/RQDII/QDIE/QDLP/ODI	/	0.20% (每年不低于25万元人民币,需要实物托管价格另议)
私募募集监督	募集监督费	/	0.05%,按流量计费（非年化利率）
基金销售资金监督（金橙管家1.0）	基金销售资金监督	股票型、混合型、债券型	0.1%,按流量计费（非年化利率）
	基金销售资金监督	货币型	0.00%
	基金支付资金监督	/	0.1%,按流量计费（非年化利率）
	基金代销系统租赁费	/	100万元/年、30万/季度
	联调初装费	/	10万元
	支付结算费	/	0.1%,按流量计费（非年化利率）
资产管理运营外包（金橙管家2.0）	证券类（FA+TA）	投资标的包含境外投资类（QDIE、QDII、港股通等）、收益率互换	0.25%
		投资标的包含期货期权、融资融券、新三板、股票质押式回购等	0.20%
		投资标的包含普通二级市场A股投资产品、定向增发、银行间债券	0.15%
		投资标的包含交易所债券	0.10%
	非证券类（FA+TA）	股权类等	0.10%
	纯TA	/	0.10%