经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2069号)核准,公司于2022年11月29日公开发行了8,000万张A股可转换公司债券(以下简称“可转债”、“齐鲁转债”),每张面值人民币100元,发行总额人民币80亿元,票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.40%、第六年3.00%,期限6年。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 累计转股情况:截至2023年9月30日,累计共有人民币785,000元“齐鲁转债”转为齐鲁银行股份有限公司(以下简称“公司”)A股普通股股票,累计转股股数为138,950股,占“齐鲁转债”转股前公司已发行A股普通股股份总额的0.0030%。
● 未转股可转债情况:截至2023年9月30日,尚未转股的“齐鲁转债”金额为人民币7,999,215,000元,占“齐鲁转债”发行总量的比例为99.9902%。
● 本季度转股情况:自2023年7月1日至2023年9月30日,共有人民币131,000元“齐鲁转债”转为公司A股普通股股票,转股股数为23,842股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2069号)核准,公司于2022年11月29日公开发行了8,000万张A股可转换公司债券(以下简称“可转债”、“齐鲁转债”),每张面值人民币100元,发行总额人民币80亿元,票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.40%、第六年3.00%,期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕342号文同意,公司80亿元可转债于2022年12月19日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“齐鲁转债”,债券代码“113065”。
根据有关规定和《齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定,“齐鲁转债”自2023年6月5日起可转换为公司A股普通股股票,目前转股价格为5.49元/股。
二、可转债本次转股情况
“齐鲁转债”的转股期为2023年6月5日至2028年11月28日。截至2023年9月30日,累计共有人民币785,000元“齐鲁转债”转为公司A股普通股股票,累计转股股数为138,950股,占“齐鲁转债”转股前公司已发行A股普通股股份总额的0.0030%。其中,自2023年7月1日至2023年9月30日,共有人民币131,000元“齐鲁转债”转为公司A股普通股股票,转股股数为23,842股。
截至2023年9月30日,尚未转股的“齐鲁转债”金额为人民币7,999,215,000元,占“齐鲁转债”发行总量的比例为99.9902%。
三、股本变动情况
单位:股
■
四、其他
联系部门:公司董事会办公室
联系电话:0531-86075850
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司董事会
2023年10月8日
来源:中国证券报·中证网
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