银行存款是指企业存放在银行和其他金融机构的货币资金,那么,银行存款怎么管理?金投银行小编就来说一下。
4.银行存款收付业务使用的票据(如银行支票、送款单等)必须使用银行统一印制的票据。
5.企业的银行存款必须定期与银行核对。
企业的银行存款应定期与银行对账单进行核对,至少每月核对一次。
企业银行存款账面余额与银行对账单之间如有差额,应编制“银行存款余额调节表”进行调节。在银行存款余额调节表内,要分别补齐双方的未达账项,如记账没有错误,调节后的余额应相等。
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