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机构争抢银行估值外包“蛋糕”

近期,各类资管机构都在为理财产品净值化转型忙碌,一些可以提供估值核算外包服务的资管机构多方接洽,希望能够对接银行净值化转型对中后台运营的需求。

机构争抢银行估值外包“蛋糕”

近期,各类资管机构都在为理财产品净值化转型忙碌,一些可以提供估值核算外包服务的资管机构多方接洽,希望能够对接银行净值化转型对中后台运营的需求。

部分基金公司针对银行净值化转型提供估值核算、税收筹划、信息披露全产业链服务的一体化解决方案。不过也有基金公司反馈,此前在为私募基金提供估值外包服务时曾遭遇挫折,是否提供外包还得重新评估。而银行的态度也出现分化,大型国有银行暂不考虑将产品估值进行外包,小银行由于系统人手等问题也动作迟缓。

争抢银行

估值外包“蛋糕”

据统计,目前银行理财产品净值化转型对外包业务有近30万亿的需求,提供估值核算外包服务的资管机构嗅到了“商机”。“资产管理产业链很长,运营服务的外包符合资产管理行业未来专业分工深化的趋势。

目前银行、基金公司已经开展净值型产品外包业务,但落地的不多。多数银行都在等理财产品细则出台,这之前大家都不确认怎么设计新规下完全合规的净值化新产品。”创金合信副总经理黄先智坦言目前正在为对接银行理财产品净值化转型的外包服务做准备。

“以往部分银行理财产品采取资金池模式,根据客户持有期限及预期收益给付资金,估值核算相对简单。未来按照净值化要求,理财产品每天都要估值。银行自己进行估值核算,需要增加大量的系统投入,还要配置有经验的基金会计等专业人员,初期的操作风险比较大。”

黄先智称基金公司在估值核算等外包业务上具备更多经验。“公募基金过往产品均是净值化运作,积累了很多管理经验。事实上,在资产管理产业链中,估值核算只是其中很小的部分,除此之外还涉及产品风险管理、绩效分析、税收筹划、信息披露等,这些都是基金公司可以提供的增值服务。”

不仅基金公司,一些IT系统供应商也没闲着。金证股份内部人士表示,近期正在与银行沟通,希望提供信息技术系统服务。上海一位券商托管部人士也透露,公司也在积极准备拓展银行理财产品外包业务。

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