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易方达中证银行指数(LOF)C基金上涨

易方达中证银行指数(LOF)C基金11月18日上涨,现价,成交万元。当前本基金场外净值为1.1115元,环比上个交易日上涨2.16%。本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.83%,近3个月本基金净值上涨4.70%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1115元。

易方达中证银行指数(LOF)C基金11月18日上涨,现价,成交万元。当前本基金场外净值为1.1115元,环比上个交易日上涨2.16%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.83%,近3个月本基金净值上涨4.70%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1115元。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商银行(持仓比例14.46%)、兴业银行(持仓比例8.99%)、工商银行(持仓比例7.91%)、平安银行(持仓比例7.86%)、交通银行(持仓比例5.41%)、民生银行(持仓比例5.15%)、浦发银行(持仓比例5.04%)、宁波银行(持仓比例4.90%)、农业银行(持仓比例3.89%)、上海银行(持仓比例3.46%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为中证银行指数,中证银行指数由沪深交易所上市交易的银行股组成,是衡量银行股整体走势最具代表性的指数。报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

2020年三季度,中证银行指数二级市场走势在七月初到达季度高点之后持续震荡下跌。今年以来,银行板块遭遇多重不利因素压制,二级市场走势低迷。疫情冲击经济:银行作为顺周期行业,资产风险上升,估值遭遇重创。让利实体经济:经济承压背景下,监管频频表态引导银行让利实体经济。引导做实不良:7月中旬监管引导银行做好不良贷款可能大幅反弹的应对准备,8月上旬披露的银行业半年度利润同比下降9.4%。多重不利因素压制下,银行股7月初的快涨行情消退,开始震荡下跌。中证银行指数三季度小幅上涨1.5%,年初至三季度末下跌12.8%。

基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

报告期内基金的业绩表现

2020年9月30日,易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)A类基金份额净值为1.0089元,本报告期(2020年8月7日——2020年9月30日)份额净值增长率为-1.07%,同期业绩比较基准收益率为-2.02%;C类基金份额净值为1.0084元,本报告期(2020年8月10日——2020年9月30日)份额净值增长率为-0.33%,同期业绩比较基准收益率为-1.19%。年化跟踪误差0.945%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

2020年8月6日,原易方达银行指数分级证券投资基金份额净值为1.0198元,本报告期(2020年7月1日——2020年8月6日)份额净值增长率为8.73%,同期业绩比较基准收益率为3.59%。年化跟踪误差4.617%,大于合同规定的目标控制范围,主要是由报告期内成份股分红以及基金申购赎回等因素所导致。

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招商银行 0.300 1.750 2.750
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